Il s’agit ici de saisir :
- Toutes les dépenses de frais généraux effectuées avec la réserve monnaie. La liste des comptes est prédéfinie (sélectionnez dans la liste le type de dépense).
- Les opérations de « régularisation fond de caisse (Ajout) » qui sont bien des dépenses sur la réserve monnaie lorsqu’on doit rajouter de l’argent dans un des fonds de caisse suite à une erreur de comptage par exemple.
- Les opérations de « mise en dépôt sécurisé » quand on doit transférer de l’argent de la réserve monnaie dans le coffre sécurisé.
Saisie d’une dépense de frais généraux avec un justificatif de TVA (recommandé)
- Saisie des dépenses : Choisir avec TVA si vous avez un justificatif et saisissez le montant HT et le montant total de TVA de votre facture.
- Le montant TTC est recalculé pour vérification.
Saisie d’une dépense de frais généraux sans justificatif de TVA
Il peut arriver que vous ayez à rentrer une dépense dans le système sans avoir de justificatif détaillant le montant de TVA ; utiliser alors l’option sans TVA comme ci-dessous, un message vous rappelle alors que cette opération doit rester exceptionnelle.
Saisie d’une régularisation fonds de caisse (ajout)
Cette opération permet de transférer de l’argent de la réserve monnaie à un fond de caisse.
Saisissez la somme prise sur la réserve monnaie pour régulariser la valeur du fond de caisse à sa valeur initiale définie dans l’onglet Mode de fonctionnement/paramètres fond de caisse.